一種可配置化的統(tǒng)一管理平臺(tái)及方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201911212309.6 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN111145030A 公開（公告）日 2020-05-12
申請(qǐng)公布號(hào) CN111145030A 申請(qǐng)公布日 2020-05-12
分類號(hào) G06Q40/06;G06F11/30 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 張錦成;肖穎;李達(dá);高杰;任洋揚(yáng);閆曉 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 北京睿智融科控股股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 寧波高新區(qū)核心力專利代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 北京睿智融科控股股份有限公司
地址 100086 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)院3號(hào)樓4層510
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種可配置化的統(tǒng)一管理平臺(tái)及方法，包括：S1，基金成立，用戶在系統(tǒng)中維護(hù)基金基礎(chǔ)信息、合同信息、資金賬號(hào)信息；S2，基金銷售，對(duì)接基金銷售系統(tǒng)，獲取當(dāng)日基金銷售數(shù)據(jù)，根據(jù)銷售數(shù)據(jù)計(jì)算相關(guān)投資者持有份額和基金業(yè)績(jī)報(bào)酬；S3，數(shù)據(jù)歸集，根據(jù)S1中提供的基本信息，對(duì)接不同券商通道的PB系統(tǒng)，獲取產(chǎn)品相關(guān)的資金數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、持倉數(shù)據(jù)；S4，集中交易，根據(jù)S3中獲取的基金資金頭寸信息，在系統(tǒng)中進(jìn)行集中下單，下達(dá)的指令直接對(duì)接不同券商通道的PB系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中交易。本發(fā)明提供了在一種多通道PB系統(tǒng)運(yùn)作模式下針對(duì)公司層面的統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一交易和統(tǒng)一管理平臺(tái)，解決了金融行業(yè)各家公司普遍存在的信息孤島問題。