一種資金歸集自動(dòng)過賬的應(yīng)用方法及裝置

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201911385142.3 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN111161048A 公開（公告）日 2021-07-09
申請(qǐng)公布號(hào) CN111161048A 申請(qǐng)公布日 2021-07-09
分類號(hào) G06Q40/02;G06Q40/04 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 蔡煥成;陳健;何軍炎;黃志剛;許寅杰 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 物產(chǎn)中大數(shù)字科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 杭州快知知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（特殊普通合伙） 代理人 楊冬玲
地址 310006 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城西路56號(hào)402室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種資金歸集自動(dòng)過賬的應(yīng)用方法，包括以下步驟：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提供查詢銀行交易流水的接口，ERP系統(tǒng)每天通過后臺(tái)作業(yè)程序自動(dòng)獲取成員單位所有銀行的交易流水，成員單位資金部在ERP系統(tǒng)中配置銀行賬戶資金歸集的對(duì)方賬戶并進(jìn)行維護(hù)，成員公司財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行創(chuàng)建資金歸集憑證的程序并刪選資金歸集流水，成員單位將實(shí)際的銀行賬戶余額轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)公司開設(shè)的虛擬賬戶中進(jìn)行資金歸集流水過賬。該方法解決了現(xiàn)有技術(shù)中通過人力錄入存在浪費(fèi)人力物力，產(chǎn)生錯(cuò)誤幾率較大的問題。