一種基金昨日收益的生成方法、設(shè)備及介質(zhì)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202110340429.5 申請日 -
公開（公告）號 CN113240529A 公開（公告）日 2021-08-10
申請公布號 CN113240529A 申請公布日 2021-08-10
分類號 G06Q40/06（2012.01）I;G06F16/2458（2019.01）I;G06F16/2455（2019.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 王海宇;趙澤棟;林衛(wèi)華;李燕;楊春明;宋陽 申請（專利權(quán)）人 廣東華興銀行股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 廣州市越秀區(qū)哲力專利商標(biāo)事務(wù)所（普通合伙） 代理人 成嬋娟
地址 515041廣東省汕頭市龍湖區(qū)黃山路28號四層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供一種基金昨日收益的生成方法，包括接收客戶發(fā)送的基金昨日收益查看請求，根據(jù)基金代碼在若干凈值記錄中篩選出對應(yīng)的目標(biāo)凈值記錄，根據(jù)當(dāng)前日期以及預(yù)設(shè)第一匹配規(guī)則在所有目標(biāo)凈值記錄中篩選出對應(yīng)的第一凈值記錄，根據(jù)當(dāng)前日期以及預(yù)設(shè)第二匹配規(guī)則在所有目標(biāo)凈值記錄中篩選出對應(yīng)的第二凈值記錄；根據(jù)第一凈值記錄中的基金凈值以及第二凈值記錄中的基金凈值計(jì)算出基金凈值收益；根據(jù)基金凈值收益以及預(yù)先存儲(chǔ)的基金份額計(jì)算出基金昨日收益值。本發(fā)明的一種基金昨日收益的生成方法，滿足了不同的種類基金的昨日收益生成需求，無需重新修改生成規(guī)則，使基金昨日收益的生成變得簡單便捷、降低了人力和時(shí)間成本。